累计净值为1.0377元-买球·(中国大陆)APP官方网站

本站音问，4月23日，融通中证中诚信央企信用债指数A最新单元净值为1.0237元，累计净值为1.0377元，较前一走动日高潮0.04%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.64%，近3个月高潮1.3%，近6个月高潮2.3%，近1年高潮3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

融通中证中诚信央企信用债指数A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比62.03%，现款占净值比1.14%。

该基金的基金司理为王超、雷冠中，基金司理王超于2023年6月6日起任职本基金基金司理，任职本领累计答复3.0%。基金司理雷冠中于2024年2月26日起任职本基金基金司理，任职本领累计答复0.8%。

以上本体由本站凭证公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本直态度无关，如数据存在问题请有关咱们。本文为数据整理，不合您组成任何投资提倡，投资有风险，请严慎方案。