本站音信，10月9日，招商中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0503元，累计净值为1.0503元，较前一交游日下落0.01%。历史数据表示该基金近1个月上升0.1%，近3个月上升0.34%，近6个月上升0.78%，近1年上升1.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
招商中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比104.74%，现款占净值比0.13%。
该基金的基金司理为曹晋文，曹晋文于2022年4月28日起任职本基金基金司理，任员工夫累计汇报5.04%。
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