公告送出日历：2025 年 2 月 13 日
基金称呼 祥瑞鼎信债券型证券投资基金
基金简称 祥瑞鼎信债券
基金主代码 002988
基金措置东说念主称呼 祥瑞基金措置有限公司
基金托管东说念主称呼 祥瑞银行股份有限公司
基金协议奏效日 2016 年 7 月 21 日
公告依据 《公开召募证券投资基金信息流露措置看法》及
本基金协议和招募讲明书等。
收益分拨基准日 2025 年 1 月 21 日
祥瑞鼎信债券 祥瑞鼎信债券 祥瑞鼎信债券
分级基金的基金简称
A C E
下属分级基金的交游代码 002988 020930 023194
收尾 基准日基金份额净值
收益 （单元：东说念主民币元 ）
分拨 基准日基金可供分拨利
基准 润（单元：东说念主民币元）
日的 收尾基准日按照基金合
相关 同商定的分成比例意想
方针 的应分拨金额（单元：
东说念主民币元）
本次分成有蓄意（单元：元/10 份 0.28 0.26 0.28
基金份额）
相关年度分成次数的讲明 2025 年度第 1 次
注：1、基金收益分拨后基金份额净值不可低于面值；即基金收益分拨基准日的
基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值。
收盘后每 10 份基金份额的可供分拨利润高于 0.05 元(含)，则基金须在 15 个使命
日之内进行收益分拨，每次基金收益分拨比例不低于收益分拨基准日每份基金份
额可供分拨利润的 80%；若基金协议奏效不悦 6 个月可不进行收益分拨”；本基
金 A 类份额本次内容收益分拨比例为 82.45%、C 类份额本次内容收益分拨比例
为 82.61%、E 类份额本次内容收益分拨比例为 82.19%，适合基金协议相关功令。
权力登记日 2025 年 2 月 14 日
除息日 2025 年 2 月 14 日
现款红利披发日 2025 年 2 月 17 日
分成对象 权力登记日在注册登记机构祥瑞基金措置有限公司登记在
册的本基金的举座基金份额捏有东说念主
红利再投资相关事项 对于聘任红利再投资方式的投资者，将以 2025 年 2 月 14 日
的讲明 的基金份额净值为意想基准笃定再投资份额，本基金注册登
记机构将于 2025 年 2 月 17 日对红利再投资的基金份额进行
阐明。2025 年 2 月 18 日起，投资者不错查询、赎回红利再
投资的份额。
税收相关事项的讲明 证据财政部、国度税务总局的财税字〖2002〗128 号《对于
怒放式证券投资基金相关税收问题的奉告》，投资者(包括
个东说念主和机构投资者)从基金收益分拨中获取的收入，暂不征
收个东说念主所得税和企业所得税。
用度相关事项的讲明 本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。聘任红利再投
资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购用度。
注： 聘任现款红利方式的投资者的红利款将于 2025 年 2 月 17 日自基金托管账
户划出。
（1）权力登记日以后（含权力登记日）苦求申购、疏浚转入的基金份额不
享有本次分成权力，权力登记日苦求赎回、疏浚转出的基金份额享有本次分成权
益。
（2）对于未聘任具体分成方式的投资者，本基金默许的分成方式为现款分
红。本次分成阐明的方式按照投资者在权力登记日之前临了一次聘任的分成方式
为准。
（3）捏有东说念主可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统
记载的分成方式。投资者如需莳植或修改本次分成方式，请务必于权力登记日之
前一日的交游期间竣事前（即 2025 年 2 月 13 日 15：00 前）到销售机构网点或
通过销售机构提供的其他非现场交游方式修改分成方式，投资者在权力登记日前
一个使命日开首交游期间提交的修改分成方式的苦求对本次收益分拨无效。
权力登记日（2025 年 2 月 14 日）注册登记机构不错受理分成方式变更苦求，
但该苦求仅对以后的收益分拨有用，而对本次收益分拨无效。
（4）投资者还不错到本基金的代销机构查询本基金本次分成的相关情况。
（5）讨论看法：
①登陆本公司网站：fund.pingan.com
②拨打本公司客户办事热线：400-800-4800
③祥瑞基金措置有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本
基金相关公告或届时在公司官网流露的基金销售机构名录）
（6）风险领导
本公司欢跃以憨厚信用、致力尽职的原则措置和行使基金金钱，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹卓越净值高下并不预示其明天
事迹走漏。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应厚爱阅读本基金的基金合
同、招募讲明书等文献。敬请投资者郑重投资风险。
特此公告。
祥瑞基金措置有限公司
